科創公募基金管理工作有限子公司（下列全稱本子公司）與北京攀贏公募基金商品銷售有限子公司（下列全稱北京攀贏）締約，自2022年5月18日起，本子公司追加北京攀贏為母公司部份公募基金商品銷售政府機構，啟用配售、申購、申購、不定期包干股權投資、切換等商品銷售分銷，并參與管理工作費特惠。具體內容報告書如下表所示：

一、適用于的公募基金覆蓋范圍

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注：A\C類交易額間無法Mandsaur

二、啟用分銷

自 2022年5月18日起，股權投資人可透過北京攀贏交易市場辦理手續前述公募基金配售、申購、申購、不定期包干股權投資（下列全稱基金定投）及切換等商品銷售分銷，具體內容以北京攀贏官方網站公益活動報告書為依據。

三、管理工作費特惠

自2022年5月18日起，股權投資人透過北京攀贏交易市場配售、申購、基金定投、切換本子公司母公司部份公募基金享用管理工作費折扣，具體內容打折管理工作費以北京攀贏公益活動為依據。除此之外對適當公募基金商品原申購管理工作費為一般來說管理工作費的，依照適當一般來說管理工作費繼續執行，不參與本公益活動折扣。公募基金原管理工作費請參見公募基金合約、召募附件（預覽）等法律條文文檔，和本子公司正式發布的新一代分銷報告書。

管理工作費特惠前夕，具體內容打折管理工作費及管理工作費特惠時限以商品銷售政府機構交易市場報告書為依據，本子公司無須自行報告書。

四、不定期包干股權投資分銷

不定期包干股權投資分銷是公募基金申購分銷的一類形式，是指股權投資人透過選定的商品銷售政府機構提出申請，簽訂合約付款天數、付款數額、付款形式，由選定商品銷售政府機構于簽訂合約付款日在股權投資人選定商業銀行帳戶內手動順利完成付款和公募基金申購提出申請的一類長期股權投資形式。

商品銷售政府機構將依照與股權投資人提出申請而所簽訂合約的每星期一般來說付款日、付款數額付款，若遇非公募基金季度時，付款與否延后以商品銷售政府機構的具體內容明確規定為依據。具體內容辦理手續流程請遵從各商品銷售政府機構的相關明確規定，具體內容付款形式以各商品銷售政府機構的相關分銷準則為依據。

五、公募基金切換分銷準則

1.公募基金切換是指股權投資人在持有本子公司發行的任一開放式公募基金后，可將其持有的公募基金交易額直接切換成本子公司管理工作的其它開放式公募基金的公募基金交易額，而不需要先申購已持有的公募基金交易額，再申購目標公募基金的一類分銷模式。

2.公募基金切換只能在同一商品銷售政府機構進行。切換的兩只公募基金必須都是該商品銷售政府機構商品銷售的同一公募基金管理工作人管理工作的、在同一注冊登記人處注冊且已啟用切換分銷的公募基金。

3.股權投資人辦理手續公募基金切換分銷時，轉出方的公募基金必須處于可申購狀態，轉入方的公募基金必須處于可申購狀態。

4.公募基金切換的目標公募基金交易額按新交易計算持有天數。公募基金轉出視為申購，轉入視為申購。正常情況下，公募基金注冊與過戶登記人將在T+1日對股權投資人T日的公募基金切換分銷提出申請進行有效性確認。在T＋2日后（包括該日）股權投資人可向商品銷售政府機構查詢公募基金切換的成交情況。公募基金切換后可申購的天數為T＋2日后（包括該日）。

5.公募基金分紅時再股權投資的交易額可在權益登記日的T＋2日提交公募基金切換提出申請。

6.公募基金切換采取未知價法，即以提出申請受理當日各轉出、轉入公募基金的單位資產凈值為基礎進行計算。

7.公募基金切換費用由轉出公募基金的申購費、轉出和轉入公募基金的申購費補差構成。

8.公募基金切換的具體內容計算公式如下表所示：

①轉出數額=轉出公募基金交易額×轉出公募基金T日公募基金交易額凈值

②轉出公募基金申購費用=轉出數額×轉出公募基金申購管理工作費

③轉入數額=轉出數額-轉出公募基金申購費用

④轉入公募基金申購費=轉入數額/(1+轉入公募基金申購管理工作費)×轉入公募基金申購管理工作費

⑤轉出公募基金申購費=轉入數額/(1+轉出公募基金申購管理工作費)×轉出公募基金申購管理工作費

⑥各公募基金在切換過程中轉出數額對應的轉出公募基金或轉入公募基金申購費用為一般來說費用時，則該公募基金計算補差管理工作費時的轉出公募基金的原申購管理工作費或轉入公募基金的申購管理工作費視為0；

⑦公募基金在順利完成切換后不連續計算持有期；

⑧補差費用=Max{(轉入公募基金申購費-轉出公募基金申購費)，0}

⑨凈轉入數額=轉入數額-補差費用

⑩轉入交易額=凈轉入數額/轉入公募基金T日公募基金交易額凈值

注：公式中的轉出公募基金申購費是在本次切換過程中依照轉入數額重新計算的費用，僅用于計算補差費用，非轉出公募基金交易額在申購時實際支付的費用。

9.股權投資人采用交易額切換的原則提交提出申請。公募基金轉出交易額必須是可用交易額，并遵從先進先出的原則。已凍結交易額不得提出申請切換。

10.各公募基金的切換提出申請天數以其《公募基金合約》及《召募附件（預覽）》的相關明確規定為依據，當日的切換提出申請可以在15:00以前在商品銷售政府機構處撤銷，超過交易天數的提出申請作失敗或下一日提出申請處理。

11.公募基金轉出的交易額限制以其《公募基金合約》及《召募附件（預覽）》的相關明確規定為依據，單筆轉入提出申請不受轉入公募基金最低申購限額限制。

12.單個開放日公募基金凈申購交易額及凈切換轉出提出申請交易額之和超出上一開放日公募基金總交易額的10%時，為巨額申購。發生巨額申購時，公募基金轉出與公募基金申購具有相同的優先級，公募基金管理工作人可根據公募基金資產合情況，決定全額轉出或部份轉出，并且對于公募基金轉出和公募基金申購，將采取相同的比例確認。在轉出提出申請得到部份確認的情況下，未確認的轉出提出申請將不予以延后。

13.出現下列情況之一時，公募基金管理工作人可以暫停公募基金切換分銷：

（1）不可抗力的原因導致公募基金無法正常運作。

（2）證券交易場所在交易天數非正常停市，導致公募基金管理工作人無法計算當日公募基金交易額凈值。

（3）因市場劇烈波動或其他原因而出現連續巨額申購，公募基金管理工作人認為有必要暫停接受該公募基金交易額轉出提出申請。

（4）法律條文、法規、規章明確規定的其他情形或其他在《公募基金合約》、《召募附件（預覽）》已載明并獲證監會批準的特殊情形。

公募基金暫停切換或暫停后重新開放切換時，本子公司將依照《公開募集證券股權投資公募基金信息披露管理工作辦法》的相關明確規定在明確規定媒介上報告書。

六、股權投資人可以透過下列途徑查詢相關詳情

1、科創公募基金管理工作有限子公司

網址：www.zsfund.com

2、北京攀贏公募基金商品銷售有限子公司

網站：www.pyfunds.cn

七、風險提示

公募基金管理工作人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理工作和運用公募基金財產，但不保證公募基金一定盈利，也不保證最低收益。公募基金管理工作人提醒股權投資人公募基金股權投資的買者自負原則，在做出股權投資決策后，公募基金運營狀況與公募基金凈值變化引致的股權投資風險，由股權投資人自行承擔。股權投資有風險，選擇須謹慎。敬請股權投資人于股權投資前認真閱讀本公募基金的公募基金合約、新一代召募附件及其他法律條文文檔。

特此報告書。

科創公募基金管理工作有限子公司

2022年5月18日

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