股權投資人可透過下列有效途徑展開咨詢詳細情況：

紫苞人：展毛

或電子郵件：

2022年5月24日

工銀瑞信交行1-3年國開行國債成分股投資顧問股權投資公募基金2022年第三次派息報告書

報告書送出年份：2022年5月24日

1. 報告書基本上重要信息

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注：在合乎相關公募基金派息前提的大前提下，本公募基金投資收益每半年最多重新分配1次，每天回購股份比率嚴禁高于回購股份凈額公募基金可供相關股東的10%，若《公募基金合約》施行反感3個月無須展開回購股份。

2. 與派息相關的其它重要信息

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注：1、優先選擇錢款派息形式的股權投資人的增量款將于2022年5月27日自公募基金代銷帳戶劃。

2、優先選擇增量再股權投資形式的股權投資人其增量再股權投資的交易額將2022年5月27日間接扣除其公募基金帳戶，2022年5月30日起能查閱、申購。

3. 其它須要提示信息的事宜

1、權益登記日當日申請申購的公募基金交易額不享有本次派息權益，權益登記日當日申請申購的公募基金交易額享有本次派息權益。

2、對于未優先選擇具體派息形式的股權投資人，本公募基金默認的派息形式為錢款形式。

4、本次派息不會改變本公募基金的風險投資收益特征，也不會降低本公募基金的股權投資風險或提高本公募基金的股權投資投資收益。

5、因派息導致公募基金凈值調整至1元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，公募基金股權投資仍有可能出現虧損或公募基金凈值仍有可能高于初始面值。

6、展開咨詢辦法

8、風險提示信息：本公募基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用公募基金財產，但不保證公募基金一定盈利，也不保證最低投資收益。因公募基金派息導致公募基金交易額凈值變化，不會改變公募基金的風險投資收益特征，不會降低公募基金股權投資風險或提高公募基金股權投資投資收益。公募基金的過往業績不代表未來表現，敬請股權投資人注意股權投資風險。

2022年5月24日